A unidade é o centro de tudo. Ela guarda o CNPJ, os dados fiscais, os e-mails e o plano que determina os recursos disponíveis. Em contas Network (múltiplos CNPJ), ela também define o contexto das telas que permitem escolher uma ou várias empresas.

O fluxo de caixa só é verdadeiro se todas as contas estiverem lá. Uma conta esquecida significa um saldo errado — e um saldo errado leva a uma decisão errada.

Categoria é o idioma financeiro da empresa. É o que transforma "saiu R$ 42.000" em "gastamos R$ 42.000 com pessoal". E é o campo DRE de cada categoria que vai alimentar esse relatório. O relatório DRE gerencial é liberado a partir do plano Core — por enquanto, essa classificação já fica pronta, esperando por ele.

Departamento é a visão de quem gasta. Ele também define escopo de acesso: um perfil pode ser configurado para enxergar apenas o próprio departamento — e isso só funciona se o cadastro existir.

Cruzando categoria com centro de custo, você descobre qual loja, obra ou projeto realmente dá lucro. E como o Fipli permite definir um orçamento por centro de custo, o valor disponível aparece na hora de lançar a despesa.

Com contatos organizados, você deixa de perguntar "quanto entrou este mês?" e passa a perguntar "quem me deve, há quantos dias, e quanto esse cliente já me trouxe no ano?". No Fipli o contato é único: aparece como cliente nas receitas e como beneficiário nas despesas.

Perfil é proteção. Ele garante que cada pessoa tenha acesso ao necessário — nem menos (o que trava o trabalho), nem mais (o que expõe informação sensível). E quando alguém sai da empresa, você desliga um usuário sem reconfigurar nada.

Login individual não é burocracia: é rastreabilidade. Quando cada ação tem um autor, dúvidas de fechamento se resolvem em segundos em vez de virarem discussão.

Painel que ninguém entende é painel que ninguém abre. Quando você sabe qual pergunta cada bloco responde, o dashboard deixa de ser decoração e vira o primeiro passo de qualquer decisão.

Receita lançada com data de vencimento é o que permite projetar. Sem isso, você só sabe o que já entrou; com isso, sabe o que vai entrar — e pode se planejar com semanas de antecedência.

Despesa esquecida vira surpresa. E surpresa em finanças quase sempre custa caro — juros, multa, ou pior, uma decisão de investimento tomada com um caixa que não existia.

Conciliação é o momento da verdade: é a única forma de olhar para o saldo na tela e ter certeza.

Este é o relatório que responde à pergunta mais urgente de qualquer empresa: vou conseguir pagar o que devo, nas datas em que devo?

É o seu relatório investigativo. Quando um número do DRE ou do fluxo chama atenção, é aqui que você descobre exatamente quais lançamentos o compõem — em segundos, não em horas.

Enquanto o extrato de operações mostra o que você registrou, o extrato bancário mostra o que de fato passou na conta. É a sua fonte de verdade para checar tarifas, estornos e movimentações que ninguém informou.

A informação financeira só é útil quando chega no momento da decisão — e esse momento raramente acontece na frente do computador. O agente coloca a sua empresa no seu bolso, e já está pronto assim que existe um usuário com telefone cadastrado.

Perguntar bem é uma habilidade. Quem pergunta "quanto gastei?" recebe um número. Quem pergunta "quais categorias mais cresceram em relação ao trimestre passado?" recebe uma direção.

O Open Finance elimina a dependência do download recorrente de OFX. A autorização é individual por conta bancária e respeita o ciclo de sincronização da origem: até 1 ano de histórico a partir da conexão, com atualização a cada 6 horas, em janelas fixas (0h, 6h, 12h e 18h).

Depois de habilitada, a função busca as movimentações na origem configurada. O que já existe é conciliado; o que ainda não existe é inserido automaticamente.

Documento parado no e-mail é despesa que não existe no sistema — e despesa que não existe no sistema vira surpresa no fluxo de caixa. Conectar a caixa de entrada fecha essa porta.

Enquanto cada empresa vive em um lugar diferente, comparar é impossível. Com todas na mesma base — e com o mesmo plano de categorias — comparar vira automático.

A decisão de um grupo raramente é sobre uma empresa isolada. É sobre onde alocar caixa, onde investir e o que precisa parar. Isso só é visível de cima.

O DRE mostra o caminho do dinheiro em degraus, da receita bruta ao resultado após retiradas. Ele não diz apenas quanto sobrou — diz onde deixou de sobrar. Este é o relatório que passa a existir a partir do Core.

A estrutura do DRE já vem pronta no Fipli. O que você controla é em qual degrau cada categoria cai — e é essa escolha que define se a margem de contribuição faz sentido ou não.

Sem esta configuração, o pedido e a cobrança podem funcionar, mas a etapa fiscal não avança. É o certificado digital que autoriza o Fipli a assinar e transmitir a nota em nome da sua empresa.

O catálogo é o vocabulário comercial da empresa. Com ele, você deixa de saber apenas quanto vendeu e passa a saber o que vendeu. E é ele que carrega o perfil fiscal — sem isso, cada nota vira uma decisão tributária nova.

Conversa que não é registrada existe só na cabeça de uma pessoa. Registrada, ela vira histórico, vira previsão e — quando alguém sai da empresa — continua existindo.

Um pedido bem preenchido elimina três tarefas de uma vez: o lançamento da receita, a geração da cobrança e a emissão da nota. Tudo nasce do mesmo registro.

Boa parte da inadimplência não é falta de dinheiro do cliente — é falta de cobrança clara e no prazo. Com desconto por antecipação e encargos por atraso configurados, a régua trabalha sozinha e sem desgaste de relacionamento.

Nota emitida fora do sistema é nota que ninguém amarra à receita. Emitindo pelo pedido, documento fiscal, cobrança e lançamento financeiro ficam para sempre ligados.

Contrato cadastrado é receita futura conhecida. Ele transforma a pergunta "quanto vou faturar nos próximos meses?" de estimativa em consulta.

O pedido modelo é o molde de todas as cobranças daquele contrato. Configurado uma vez, ele define método, provedor, texto e nota fiscal de cada mês pela frente.

Sem pedido de compra, a empresa descobre o gasto quando o boleto vence. Com pedido, o compromisso entra no fluxo no dia em que foi assumido — e a nota chega já conferida contra ele.

Pagar um a um consome tempo e abre espaço para erro de digitação. A remessa junta tudo em um arquivo conferido pelo próprio sistema — e o histórico fica registrado.

Este teste revela ajustes antes da rotina e ajuda a evitar duplicidade e retrabalho entre venda, cobrança, documento fiscal e financeiro.