Missão Core — Etapa 1 · Cadastro — Categorias
Categorias
Conhecer a pré-carga e criar apenas as categorias específicas que a operação realmente precisa.
Categoria é o idioma financeiro da empresa. É o que transforma "saiu R$ 42.000" em "gastamos R$ 42.000 com pessoal". E é o campo DRE de cada categoria que vai alimentar esse relatório. O relatório DRE gerencial é liberado a partir do plano Core — por enquanto, essa classificação já fica pronta, esperando por ele.
Passo a passo
- Abra Categorias. Você já encontra mais de 140 categorias pré-definidas, com grupo e classificação de DRE preenchidos.
- Use os filtros Despesa / Receita e a busca para localizar a categoria desejada.Não é necessário revisar a lista inteira. Consulte a pré-carga conforme as necessidades da operação surgirem.
- Reconheça as categorias de sistema: elas fazem parte da estrutura nativa do Fipli e não podem ser desativadas.
- Se a operação precisar de algo que ainda não existe, clique em + Nova Categoria e escolha o tipo de módulo (Despesa ou Receita), a unidade, o grupo, o nome e o DRE.
- Se o seu contador pede amarração contábil, use o botão Ref. Contábil.
Empresas que categorizam corretamente suas despesas conseguem analisar seus resultados com muito mais precisão — e costumam identificar gastos evitáveis já no primeiro trimestre, simplesmente porque passam a enxergá-los agrupados.
Antes de criar, pesquise por nome e por termos semelhantes para evitar duplicidade. As categorias de sistema permanecem ativas; a personalização acontece ao adicionar somente o que for específico da sua operação.
Checklist da missão
- Pré-carga de categorias localizada
- Categoria existente pesquisada antes de criar
- Regra das categorias de sistema compreendida
- Categoria específica criada, se necessária