Missão Core — Etapa 2 · Start — Módulo 05 · Movimento diário
Missões 10 a 12
05
Movimento diário
Este é o módulo que vira rotina. Lançar receitas, lançar despesas e conciliar o banco são os três hábitos que mantêm o sistema vivo — e tornam as consultas e decisões mais confiáveis.
Receitas
→Despesas
→Conciliaçãobancária
→Númerosconfiáveis
As três datas
Vencimento — quando é devido. Previsão — quando você espera que aconteça. Competência — a que mês o fato pertence.
Por que três
Elas alimentam relatórios diferentes. Preenchidas corretamente, o fluxo de caixa e o DRE ficam certos ao mesmo tempo.
Dica do CFO
Repare no botão Caixa / Competência nos filtros avançados de receitas e despesas. É o interruptor mais importante do Fipli: alterna entre "quando o dinheiro se move" e "quando o fato aconteceu". Duas leituras da mesma realidade.
O status conta a história
Toda receita e despesa carrega um status: Novo (lançada, ainda sem previsão de pagamento confirmada), Agendado (data de pagamento ou recebimento definida) e Pago (liquidada). É o status que diz, de relance, o que ainda precisa de ação.
O hábito que sustenta tudo
Defina uma rotina curta e frequente para manter lançamentos e conciliações em dia. O melhor ritmo é aquele que o time consegue sustentar sem deixar pendências acumularem.