Missão Core — Etapa 2 · Start — Módulo 06 · Relatórios
Missões 13 a 15
06
Relatórios
Agora o trabalho vira resposta. A central de relatórios tem três análises no plano Start — e cada uma responde a uma pergunta diferente. Usar o relatório errado para a pergunta certa é a origem de boa parte das más decisões financeiras.
- 13Fluxo consolidadoVou ter dinheiro?
- 14Extrato de operaçõesO que foi lançado?
- 15Extrato bancárioO que passou na conta?
Dica do CFO
Fluxo de caixa é sobre sobrevivência. É o relatório certo para começar: responde se você vai conseguir pagar o que deve, nas datas em que deve. O DRE gerencial — a leitura de desempenho, sobre se a operação dá lucro — chega no plano Core, quando já houver mais dados conciliados para sustentar a análise.
Curiosidade
Boa parte das empresas que fecham as portas era lucrativa no papel. O que faltou não foi margem: foi caixa no dia certo. Por isso o fluxo consolidado é o relatório mais importante para quem está começando a se organizar.
Todos exportam
As análises têm os botões Exportar e Exportar PDF. O que você levar para uma reunião sai daqui, sem passar por planilha.