Missão Core — Etapa 2 · Start — Extrato de operações

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Módulo 06 · Relatórios

Extrato de operações

Entenda ematé 5 minutos

Pré-requisitosLançamentos em dia

Quem fazFinanceiro

Objetivo

Auditar rapidamente tudo o que foi lançado e localizar o que ainda não foi conciliado.

Por que isso importa

É o seu relatório investigativo. Quando um número do DRE ou do fluxo chama atenção, é aqui que você descobre exatamente quais lançamentos o compõem — em segundos, não em horas.

Passo a passo

1. Abra Relatórios › Extrato de operações e defina o período.
2. Leia os cards: receitas, despesas, saldo do período, % de conciliação e pendentes."Pendentes" mostra quantos lançamentos ainda não têm conciliação. É o seu termômetro de qualidade.
3. Percorra a listagem observando a coluna Saldo Parcial — ela acumula linha a linha.
4. Use Mais filtros para recortar por status, contato ou categoria.
5. Alterne para a visão operacional quando quiser uma leitura mais rápida.
6. Exporte em Excel ou PDF para enviar ao contador ou a um sócio.

Atalho

Uma vez por mês, filtre por lançamentos sem conciliação. É a forma mais rápida de encontrar o que escapou — e de manter o DRE limpo sem esforço.

Dica do CFO

Antes de cortar custos no escuro, ordene as despesas do trimestre por valor. Quase sempre, poucos lançamentos explicam a maior parte do gasto — e é neles que a negociação vale a pena.

Checklist da missão

• Percentual de conciliação conhecido
• Lançamentos pendentes revisados
• Exportação testada