Missão Core — Etapa 1 · Cadastro — Conta bancária
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Módulo 01 · A empresa
Conta bancária
Objetivo
Cadastrar todas as contas por onde o dinheiro da empresa passa — e o saldo inicial de cada uma.
Por que isso importa
O fluxo de caixa só é verdadeiro se todas as contas estiverem lá. Uma conta esquecida significa um saldo errado — e um saldo errado leva a uma decisão errada.
Passo a passo
- Em Conta bancária, clique em + Nova Conta Bancária. O cadastro tem duas abas: Dados da conta e Integração bancária.
- Na aba Dados da conta, escolha a unidade, o tipo de banco(Conta Corrente, Conta Aplicação ou Cartão de Crédito) e informe apelido, banco, agência e conta com os dígitos.Sim — o cartão também é uma conta. É assim que a fatura entra no fluxo de caixa.
- Se o banco tiver suporte — hoje, C6 Bank, Cora e Asaas —, vá para a aba Integração bancária. O Fipli apresenta somente o provedor compatível com o banco escolhido; informe as credenciais e use Testar integração antes de salvar.A integração fica vinculada a uma conta da unidade; o mesmo provedor não pode ser associado a duas contas dela. Para cobranças, o SMTP e o rodapé também são configurados aqui. Os webhooks de recebimento são cadastrados automaticamente pelo Fipli.
- No plano Core, salve a conta e depois abra-a novamente em Editar. Na aba Integração bancária, use Conectar Open Finance para abrir o consentimento do banco. Conclua o aceite para liberar o extrato e a conciliação automática; o passo a passo completo está na missão 18.
- Preencha a chave PIX e, se for usar remessa de pagamentos, o código convênio (remessa).
- Informe o saldo inicial e a data do saldo inicial.Use o saldo do extrato no dia em que você decidiu começar. Não é preciso importar o histórico anterior.
- Marque Definir como padrão na conta que você mais movimenta.
Dica do CFO
Cadastre o caixa físico e as contas de adquirente mesmo que movimentem pouco. Dinheiro que não passa pelo sistema vira ruído no fechamento — e é justamente onde as pequenas despesas se escondem.
Atenção
Data de saldo inicial errada é o erro nº 1 da implantação. Se você informar uma data anterior aos lançamentos que vai cadastrar, o saldo ficará duplicado. Confira duas vezes.
Checklist da missão
- Todas as contas cadastradas, inclusive cartões e caixa
- Saldo inicial e data conferidos com o extrato
- Chave PIX e convênio preenchidos, quando aplicável
- Conta padrão definida