Missão Receita — Etapa 2 · Start — Fluxo consolidado

Módulo 06 · Relatórios

Fluxo consolidado

Entenda ematé 5 minutos

Pré-requisitosReceitas, despesas e conciliação em dia

Quem fazGestor

Objetivo

Enxergar entradas, saídas e saldo mês a mês, no ano inteiro, e antecipar apertos de caixa.

Por que isso importa

Este é o relatório que responde à pergunta mais urgente de qualquer empresa: vou conseguir pagar o que devo, nas datas em que devo?

Abra Relatórios e escolha Fluxo consolidado.
Selecione a unidade, se o filtro estiver disponível, e navegue pelo ano com as setas.
Leia os cinco cards do topo: entradas, saídas, saldo do ano, melhor mês e meses negativos."Meses negativos" é o card mais importante da tela: conta em quantos meses o saldo ficou abaixo de zero.
Desça para a tabela e leia a linha SALDO TOTAL ao longo dos doze meses.
Identifique as categorias que mais pesam nas linhas de SAÍDAS.
Clique em qualquer valor da tabela para abrir a lista detalhada das transações que formam aquele número.O relatório mostra o concentrador — a categoria ou o mês. Clicar no valor é como abrir a gaveta e ver cada lançamento por trás dele.
Confira a tabela Transferência entre contas — ela isola movimentações internas para não inflar o resultado.
Use Mais filtros para recortar por categoria, beneficiário ou centro de custo.

Atalho

Exporte em PDF antes de qualquer conversa com banco, sócio ou investidor. Chegar com o fluxo anual impresso muda o tom da negociação.