Missão Receita — Etapa 3 · Core — Habilitar a conciliação automática
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Módulo 08 · Conciliação automática
Habilitar a conciliação automática
Objetivo
Ativar a consulta recorrente e entender como o Fipli trata cada movimentação encontrada.
Por que isso importa
Depois de habilitada, a função busca as movimentações na origem configurada. O que já existe é conciliado; o que ainda não existe é inserido automaticamente.
Passo a passo
- Em Conta bancária, edite a conta já conectada.Para usar Open Finance, confirme primeiro que o aceite da missão 18 deixou a conexão com status ATIVO.
- Localize Permitir conciliação automática para essa conta bancária, habilite a opção e selecione a origem recorrente: Open Finance ou Extrato C6 Bank, quando as duas estiverem disponíveis.
- Habilite a função e salve a edição da conta.
- Nas execuções recorrentes, o Fipli procura uma receita ou despesa correspondente.
- Quando encontra o registro, faz a conciliação automaticamente.
- Quando não encontra, insere um novo registro automaticamente a partir da movimentação bancária.
- Acompanhe os resultados em Conciliação bancária e revise os registros inseridos, completando classificação e contexto quando necessário.
Movimento encontrado
- Receita ou despesa já existe
- O sistema reconhece a correspondência
- Conciliação automática
Registro existente atualizado
Movimento não encontrado
- Não há receita ou despesa correspondente
- O sistema usa o dado bancário
- Novo registro inserido
Financeiro revisa o cadastro
Dica do CFO
Nos primeiros ciclos, revise todos os registros inseridos automaticamente. Depois de validar o comportamento da conta, mantenha uma conferência periódica das classificações.
Checklist da missão
- Conciliação automática habilitada na edição da conta
- Origem Open Finance ou Extrato C6 Bank selecionada
- Movimentos encontrados conciliados
- Registros inseridos automaticamente revisados