Missão Receita — Etapa 4 · Receita — Remessas bancárias
34
Módulo 17 · Compras e pagamentos
Remessas bancárias
Objetivo
Pagar vários fornecedores de uma vez, com um único arquivo enviado ao banco.
Por que isso importa
Pagar um a um consome tempo e abre espaço para erro de digitação. A remessa junta tudo em um arquivo conferido pelo próprio sistema — e o histórico fica registrado.
Passo a passo
- Antes de tudo, garanta que as despesas a pagar têm status aprovado ou agendado, beneficiário, conta bancária e método de pagamento vinculados.Para TED, a finalidade também é obrigatória. Sem esses campos a despesa não aparece na seleção.
- Abra Remessas e clique em + Nova Remessa.
- Escolha a unidade e a conta bancária de onde o dinheiro vai sair.
- Filtre por status, categoria, centro de custo, beneficiário e período, e clique em Pesquisar.
- Selecione as despesas e confira o valor total selecionado no rodapé.
- Clique em Gerar remessa e envie o arquivo pelo canal do banco.O arquivo segue o padrão do Banco Central CNAB 240.
- Acompanhe a listagem: data de criação, situação, nome do arquivo, quantidade de registros e usuário responsável.
Dica do CFO
Estabeleça um dia fixo de pagamentos na semana. Além de reduzir o trabalho, concentrar as saídas dá muito mais previsibilidade ao caixa do que pagar todo dia.
Preparação vale mais que a remessa
A missão 06 da etapa Cadastro — preencher o método de pagamento dos fornecedores recorrentes — é o que faz esta tela funcionar. Se poucas despesas aparecem, o problema está lá.
Checklist da missão
- Método de pagamento preenchido nos fornecedores
- Primeira remessa gerada e enviada
- Dia fixo de pagamentos definido