Missão Receita — Etapa 2 · Start — Receitas
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Módulo 05 · Movimento diário
Receitas
Objetivo
Registrar tudo o que a empresa tem a receber — e o que já recebeu.
Por que isso importa
Receita lançada com data de vencimento é o que permite projetar. Sem isso, você só sabe o que já entrou; com isso, sabe o que vai entrar — e pode se planejar com semanas de antecedência.
Passo a passo
- Abra Receitas e clique em + Nova Receita. O Fipli pergunta como você quer lançar: Nota Fiscal (XML), Importação massiva, Pedido de Venda ou Inserção Manual.Comece pela inserção manual. As outras opções ficam mais úteis quando o volume cresce.
- Escolha a unidade e a categoria.Se faltar categoria, o botão + ao lado do campo cria uma na hora, sem sair da tela.
- Preencha vencimento, previsão e competência, e informe o valor.
- Selecione o cliente, o centro de custo e o departamento.Trinta segundos aqui economizam horas de investigação no fechamento.
- Use a aba Detalhes de Recebimento para desconto, juros e valor final, e Método de Recebimento para registrar como o dinheiro entra.
- Anexe o comprovante na aba Anexos e salve.A aba Anexos funciona como um repositório: guarda nota fiscal, comprovante, contrato ou qualquer documento ligado àquele lançamento, sempre à mão.
Atalho
Não lance venda por venda se o volume for alto. Registre o total do dia por forma de recebimento. Detalhe demais cansa a equipe e não muda nenhuma decisão. Se a lista já existe em planilha, cole direto: todas as telas do Fipli aceitam colar de Excel, Google Planilhas ou qualquer editor compatível.
Checklist da missão
- Receitas em aberto lançadas com vencimento
- Todas classificadas por categoria
- Data de competência preenchida