Missão Receita — Etapa 2 · Start — Conciliação bancária
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Módulo 05 · Movimento diário
Conciliação bancária
Objetivo
Garantir que o que está no Fipli é exatamente o que está no banco.
Por que isso importa
Conciliação é o momento da verdade: é a única forma de olhar para o saldo na tela e ter certeza.
Passo a passo
- Para uma conta com Open Finance ativo ou Extrato C6 disponível, escolha a fonte na nova conciliação, informe o período e clique em Buscar. Sem integração ativa, baixe o extrato em OFX no internet banking do período que você vai conciliar.O consentimento do Open Finance é feito antes, ao editar a conta bancária na missão 18; a tela de conciliação apenas consulta os dados já autorizados.
- Em Conciliação bancária, clique em + Importar extrato bancário, escolha unidade e conta, e envie o arquivo na aba Arquivos OFX.
- A importação aparece na listagem com status Pendente. Clique em Começar.
- O Fipli analisa as movimentações e mostra quantas identificou automaticamente e quantas precisam da sua decisão. A fila inicial traz só as exceções.Ele sugere beneficiário e categoria com base no histórico de utilização — você só confirma.
- Para cada transação sem par, escolha o lançamento correspondente ou clique em + Nova Despesa / + Nova Receita para criar na hora. Use Conciliar múltiplos quando várias forem do mesmo tipo.Só ficam como "lançamento encontrado" despesas e receitas com a mesma data e o mesmo valor do arquivo.
- Acompanhe o progresso da conciliação até 100% e repita para cada conta.
Curiosidade
Quando a conciliação acontece com frequência, a fila de exceções permanece pequena e fácil de resolver. No plano Core, após o aceite do Open Finance ou a conexão elegível do C6, o extrato pode ser consultado sem baixar OFX; a origem continua sendo escolhida por conta.
Checklist da missão
- Extrato importado para cada conta
- Fila de exceções zerada
- Progresso da conciliação em 100%
- Rotina semanal combinada com o time