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Seção de Categorias - Fipli

Descrição​

A seção de Categorias no Fipli permite ao usuário gerenciar as categorias que organizam as despesas e receitas no sistema. As categorias são importantes para facilitar a classificação e a análise dos fluxos financeiros. Nesta seção, o usuário pode adicionar, editar, desativar e visualizar categorias existentes de forma prática.

Funcionalidades Principais​

Listar categorias​

Para listar categorias, acesse Categorias pelo menu lateral. A tela carrega categorias por tipo de módulo e permite filtrar a listagem antes da pesquisa.

Use os filtros do topo para definir o que será exibido:

  • Todas / Fixas / Personalizadas: Define o tipo de categoria exibida. Categorias fixas são sugeridas pelo sistema; categorias personalizadas são criadas para a unidade.
  • Despesa / Receita: Define se a listagem será de categorias de despesas ou de receitas.
  • Ativos / Inativos / Todos: Define a situação dos registros exibidos.
  • Unidade: Limita a consulta à unidade selecionada, quando esse campo estiver disponível para o usuário.

Depois de configurar os filtros, clique em Pesquisar.

A tabela exibe as categorias agrupadas pelo grupo principal. As colunas variam conforme a visualização selecionada, mas a listagem principal exibe:

  • Ativo: Indica se a categoria está ativa ou inativa.
  • Tipo: Indica se a categoria é Personalizado ou Sugerido.
  • Tipo de módulo: Indica se a categoria pertence a Despesa ou Receita.
  • Categoria: Nome da categoria ou do grupo.
  • DRE: Item de DRE vinculado à categoria, quando houver.
  • Unidade: Unidade associada ao registro.

Acima da tabela, a tela mostra contadores de Categorias, Ativas e Inativas.

Desativar categoria​

Para desativar uma categoria, mantenha a visualização em Categorias, pesquise os registros e clique na categoria desejada na tabela. A edição será aberta em um painel lateral.

No painel lateral, clique no botão vermelho de desativação. O sistema exibirá a confirmação Deseja desativar essa categoria? É possível ativar novamente caso necessário. Ao confirmar em Desativar, a categoria será marcada como inativa.

A ação fica disponível para categorias personalizadas. Categorias sugeridas/fixas não permitem edição completa dos dados; nelas, o painel é usado para vincular DRE à unidade.

Ativar categoria​

Para ativar uma categoria, altere o filtro de status para Inativos ou Todos, clique em Pesquisar e selecione a categoria desejada na tabela.

No painel lateral, clique no botão verde de ativação. O sistema exibirá a confirmação Deseja ativar esse registro?. Ao confirmar em Ativar, a categoria voltará a ficar ativa.

Editar categoria​

Para editar uma categoria, mantenha a visualização em Categorias, selecione os filtros necessários e clique em Pesquisar. Depois, clique na linha da categoria na tabela.

O painel lateral de edição será aberto. Para categorias personalizadas, é possível alterar:

  • Categoria: Nome da categoria.
  • Observação: Descrição ou observação interna da categoria.
  • DRE: Item do demonstrativo vinculado à categoria.

Depois de ajustar os campos, clique em Salvar. O sistema exibirá a confirmação Deseja alterar esse registro?. Ao confirmar em Alterar, a categoria será atualizada.

Para categorias fixas ou sugeridas, o nome e a observação ficam bloqueados. Nesse caso, o painel permite apenas vincular ou alterar o item de DRE para a unidade selecionada.

Criar categoria​

Para criar uma categoria, clique no botão Nova Categoria, localizado no topo da tela. Esse botão aparece na visualização principal de categorias.

A janela de cadastro será aberta com os blocos Configurações da categoria e Dados principais. Preencha:

  • Tipo de restrição: Define que a categoria será vinculada à unidade.
  • Tipo de módulo: Escolha Despesa ou Receita.
  • Unidade: Unidade à qual a categoria será vinculada, quando aplicável.
  • Grupo: Grupo principal da categoria. Para despesas e receitas, a lista de grupos muda conforme o tipo de módulo selecionado.
  • Categoria: Nome da categoria. Campo obrigatório.
  • DRE: Item de DRE vinculado à categoria. Campo obrigatório.
  • Observação: Observação opcional.

Depois de preencher os campos, clique em Salvar. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Ao confirmar, a categoria será criada e a listagem poderá ser atualizada.

Referência Contábil​

A visualização de referência contábil permite preencher ou alterar a Ref. Contábil das categorias listadas.

Para acessar, selecione uma unidade e clique no botão Ref. Contábil, localizado no topo da tela. A listagem muda para a visualização de referência contábil e passa a exibir a coluna editável Ref. Contábil.

Digite a referência contábil diretamente na linha da categoria. Quando houver alterações pendentes, o botão Salvar Alterações será exibido no topo da tela.

Clique em Salvar Alterações para gravar as mudanças. O sistema exibirá a confirmação Deseja salvar todas as alterações nas referências contábeis?. Ao confirmar em Salvar, as referências são salvas para a unidade selecionada.

Se tentar sair dessa visualização com alterações não salvas, o sistema solicitará confirmação, avisando que as alterações de referência contábil serão perdidas.

Nessa visualização também pode aparecer o botão Importar Ref. Contábil, usado para abrir a importação de referências contábeis em lote.

Importar referência contábil​

A importação de referência contábil permite preencher referências de várias categorias de uma vez, usando uma planilha ou dados copiados em lote. Essa funcionalidade fica dentro da visualização de Ref. Contábil.

Para acessar, selecione uma unidade no filtro superior e clique em Ref. Contábil, no topo da tela de categorias. Depois que a listagem mudar para a visualização de referência contábil, clique em Importar Ref. Contábil.

O sistema abrirá a janela Importar Referências Contábeis. Nessa janela, informe os dados conforme o modelo esperado pela importação, relacionando as categorias às respectivas referências contábeis.

Antes de confirmar, revise se as categorias e referências foram interpretadas corretamente. Quando estiver tudo certo, conclua a importação. O sistema atualiza as referências contábeis das categorias da unidade selecionada.

Depois da importação, confira a coluna Ref. Contábil na listagem. Caso algum ajuste manual seja necessário, edite diretamente a linha da categoria e clique em Salvar Alterações.

Exportar​

Para exportar as categorias, clique no botão Exportar, localizado no topo da tela.

O sistema só permite exportar quando houver dados carregados na listagem. Se não houver registros, será exibido o aviso Sem dados para exportar.

Ao clicar em Exportar, o sistema exibirá a confirmação Deseja exportar esses registros?. Ao confirmar, será gerado um arquivo Excel conforme a visualização atual:

  • Na visualização Categorias, o arquivo contém categoria, observação, unidade e status ativo.
  • Na visualização Ref. Contábil, o arquivo inclui a coluna de referência contábil.
  • Na visualização DRE, o arquivo inclui a coluna de DRE.

Listar Receita​

Para listar categorias de receita, selecione Receita no filtro de tipo de módulo. Depois, ajuste os demais filtros, como tipo de categoria, status e unidade, e clique em Pesquisar.

A tabela será recarregada com as categorias relacionadas a receitas. Os grupos disponíveis e as opções de cadastro também passam a seguir o módulo de receita.

Listar Despesa​

Para listar categorias de despesa, selecione Despesa no filtro de tipo de módulo. Depois, ajuste os demais filtros, como tipo de categoria, status e unidade, e clique em Pesquisar.

A tabela será recarregada com as categorias relacionadas a despesas. Os grupos disponíveis e as opções de cadastro passam a seguir o módulo de despesa.