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Seção de Conta Bancária - Fipli

Descrição​

A seção de Conta Bancária no Fipli oferece uma interface para gerenciar as contas bancárias associadas às entidades e unidades da aplicação. Além dos dados financeiros, o cadastro concentra a conexão com o banco e as opções de envio de cobrança da unidade.

Funcionalidades Principais​

Listar conta bancária​

Para listar contas bancárias, acesse Conta Bancária pelo menu lateral. A tela exibe as contas vinculadas a uma unidade e permite alternar entre contas ativas, inativas ou todas.

Quando o campo estiver disponível, selecione a Unidade no filtro da tela. Depois, clique em Pesquisar para carregar as contas bancárias da unidade selecionada. Usuários vinculados a uma única unidade podem ter a unidade aplicada automaticamente.

A listagem de contas bancárias possui as seguintes colunas:

  • Ativo: Indica se a conta está ativa ou inativa.
  • Apelido: Nome curto usado para identificar a conta no sistema.
  • Banco: Banco da conta, exibindo também o código do banco.
  • Agência: Número da agência.
  • Dígito agência: Dígito da agência, quando informado.
  • Conta: Número da conta bancária.
  • Dígito conta: Dígito da conta, quando informado.
  • Tipo de banco: Tipo da conta bancária.
  • Ref. Contábil: Referência contábil vinculada à conta.
  • Ações: Botões para editar, ativar ou desativar a conta.

Acima da tabela, a tela exibe os contadores Contas, Ativas e Inativas. O filtro de status permite alternar entre Ativos, Inativos e Todos.

Desativar conta bancária​

Para desativar uma conta bancária, mantenha a visualização em Ativos ou Todos, localize a conta na tabela e clique no botão vermelho de lixeira na coluna Ações.

O sistema exibirá a confirmação Deseja desativar esse registro?. Ao confirmar em Desativar, a conta será marcada como inativa e deixará de aparecer na visualização de contas ativas.

A desativação não remove o histórico da conta; ela apenas altera o status do cadastro.

Ativar conta bancária​

Para ativar uma conta bancária, altere o filtro para Inativos ou Todos, clique em Pesquisar e localize a conta desejada.

Na coluna Ações, clique no botão verde de ativação. O sistema exibirá a confirmação Deseja ativar esse registro?. Ao confirmar em Ativar, a conta voltará a ficar ativa.

Editar conta bancária​

Para editar uma conta bancária, mantenha a visualização em Ativos ou Todos, localize a conta na tabela e clique no botão verde de edição na coluna Ações.

A janela Editar conta bancária é dividida nas abas Dados da conta e Integração bancária. Na primeira, é possível revisar e alterar:

  • Unidade: Unidade de vinculação da conta, quando aplicável ao perfil do usuário.
  • Apelido: Nome usado para identificar a conta.
  • Tipo de banco: Tipo da conta bancária.
  • Banco: Banco da conta.
  • Agência e Dígito agência.
  • Conta e Dígito conta.
  • Chave PIX.
  • Código convênio (remessa).
  • Ref. contábil.
  • Saldo inicial e Data do saldo inicial.
  • Observação.
  • Definir como padrão.
  • Permitir conciliação automática para essa conta bancária, quando a funcionalidade estiver disponível.
  • Método automático, quando disponível, com opções como Open Finance e Extrato C6.

Após alterar os campos necessários, clique em Alterar. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Ao confirmar em Salvar, as alterações serão gravadas.

Integração bancária e cobranças​

Na aba Integração bancária, primeiro selecione a unidade e o banco na aba Dados da conta. O Fipli mostra somente a integração compatível com o banco selecionado, como Asaas, C6 ou Cora. A conexão pertence à unidade, mas fica associada a uma conta bancária específica; uma mesma integração não pode ser vinculada a duas contas da mesma unidade.

Informe ou altere as credenciais solicitadas pelo provedor e clique em Testar integração para confirmar a autenticação sem salvar alterações. O resultado também pode apresentar os recursos e permissões disponíveis para aquela conexão. Depois de salvar, os dados sensíveis não são exibidos novamente; preencha-os somente quando for necessário alterá-los. Caso precise desfazer o vínculo, use Excluir dados para remover as credenciais, certificados e vínculos do provedor na unidade.

Se a unidade tiver o recurso de pedidos de venda, essa mesma aba disponibiliza E-mails de cobrança da unidade. Marque Usar o SMTP desta unidade para enviar cobranças e, na primeira configuração, informe E-mail remetente, Senha SMTP, Servidor SMTP e Porta SMTP. Também é possível definir o Rodapé dos e-mails de cobrança; ele não é incluído nos e-mails de nota fiscal, que continuam sendo enviados pelo serviço do Fipli.

Ao salvar uma conexão bancária, os webhooks de recebimento são cadastrados automaticamente no provedor. Eles recebem eventos de cobranças, PIX e PIX Automático, e podem ser consultados e copiados na configuração da unidade quando disponíveis. Não há URL de webhook para preenchimento manual.

Se a unidade possuir Open Finance habilitado, a edição também pode exibir a seção Open Finance. Clique em Conectar Open Finance para abrir o consentimento, autentique-se no banco, escolha a conta e os dados que autoriza compartilhar e confirme o aceite. Mantenha a janela aberta até o status ficar ATIVO; então a conta poderá ser consultada no extrato bancário e usada na conciliação automática. Para interromper o acesso, use a opção de revogar a permissão ativa.

Criar conta bancária​

Para criar uma conta bancária, clique no botão Nova Conta Bancária, localizado no topo da tela.

A janela Nova conta bancária será aberta. Preencha os dados necessários:

  • Unidade: Unidade de vinculação, quando aplicável.
  • Apelido: Identificação interna da conta.
  • Tipo de banco: Tipo da conta bancária. Campo obrigatório.
  • Banco: Banco da conta. Campo obrigatório.
  • Agência e Dígito agência.
  • Conta e Dígito conta.
  • Chave PIX.
  • Código convênio (remessa).
  • Ref. contábil.
  • Saldo inicial.
  • Data do saldo inicial.
  • Observação.
  • Definir como padrão.

Na aba Integração bancária, selecione a conexão compatível com o banco escolhido e informe as credenciais necessárias. Se a conexão já estiver associada a outra conta da mesma unidade, ela não poderá ser selecionada novamente. A validação por Testar integração é recomendada antes de salvar.

Também é possível habilitar recursos adicionais quando disponíveis, como conciliação automática e método automático por Open Finance ou Extrato C6.

Depois de preencher os campos, clique em Salvar. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Ao confirmar, a conta bancária será criada.

Quando a Data do saldo inicial for preenchida, o campo Saldo inicial também deve ser informado.