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Seção de Conta Bancária - Fipli

Descrição​

A seção de Conta Bancária no Fipli oferece uma interface para gerenciar as contas bancárias associadas às entidades e unidades da aplicação. Através dessa ferramenta, o usuário pode consultar, adicionar, editar ou desativar contas bancárias, facilitando o controle financeiro das operações.

Funcionalidades Principais​

Listar conta bancária​

Para listar contas bancárias, acesse Conta Bancária pelo menu lateral. A tela exibe as contas vinculadas a uma unidade e permite alternar entre contas ativas, inativas ou todas.

Quando o campo estiver disponível, selecione a Unidade no filtro da tela. Depois, clique em Pesquisar para carregar as contas bancárias da unidade selecionada. Usuários vinculados a uma única unidade podem ter a unidade aplicada automaticamente.

A listagem de contas bancárias possui as seguintes colunas:

  • Ativo: Indica se a conta está ativa ou inativa.
  • Apelido: Nome curto usado para identificar a conta no sistema.
  • Banco: Banco da conta, exibindo também o código do banco.
  • Agência: Número da agência.
  • Dígito agência: Dígito da agência, quando informado.
  • Conta: Número da conta bancária.
  • Dígito conta: Dígito da conta, quando informado.
  • Tipo de banco: Tipo da conta bancária.
  • Ref. Contábil: Referência contábil vinculada à conta.
  • Ações: Botões para editar, ativar ou desativar a conta.

Acima da tabela, a tela exibe os contadores Contas, Ativas e Inativas. O filtro de status permite alternar entre Ativos, Inativos e Todos.

Desativar conta bancária​

Para desativar uma conta bancária, mantenha a visualização em Ativos ou Todos, localize a conta na tabela e clique no botão vermelho de lixeira na coluna Ações.

O sistema exibirá a confirmação Deseja desativar esse registro?. Ao confirmar em Desativar, a conta será marcada como inativa e deixará de aparecer na visualização de contas ativas.

A desativação não remove o histórico da conta; ela apenas altera o status do cadastro.

Ativar conta bancária​

Para ativar uma conta bancária, altere o filtro para Inativos ou Todos, clique em Pesquisar e localize a conta desejada.

Na coluna Ações, clique no botão verde de ativação. O sistema exibirá a confirmação Deseja ativar esse registro?. Ao confirmar em Ativar, a conta voltará a ficar ativa.

Editar conta bancária​

Para editar uma conta bancária, mantenha a visualização em Ativos ou Todos, localize a conta na tabela e clique no botão verde de edição na coluna Ações.

A janela Editar conta bancária será aberta com os dados atuais da conta. Nela, é possível revisar e alterar:

  • Unidade: Unidade de vinculação da conta, quando aplicável ao perfil do usuário.
  • Apelido: Nome usado para identificar a conta.
  • Tipo de banco: Tipo da conta bancária.
  • Banco: Banco da conta.
  • Agência e Dígito agência.
  • Conta e Dígito conta.
  • Chave PIX.
  • Código convênio (remessa).
  • Ref. contábil.
  • Saldo inicial e Data do saldo inicial.
  • Observação.
  • Definir como padrão.
  • Permitir conciliação automática para essa conta bancária, quando a funcionalidade estiver disponível.
  • Método automático, quando disponível, com opções como Open Finance e Extrato C6.

Após alterar os campos necessários, clique em Alterar. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Ao confirmar em Salvar, as alterações serão gravadas.

Se a unidade possuir Open Finance habilitado, a edição também pode exibir a seção Open Finance. Nela, é possível conectar a conta para consentimento ou revogar uma permissão ativa.

Criar conta bancária​

Para criar uma conta bancária, clique no botão Nova Conta Bancária, localizado no topo da tela.

A janela Nova conta bancária será aberta. Preencha os dados necessários:

  • Unidade: Unidade de vinculação, quando aplicável.
  • Apelido: Identificação interna da conta.
  • Tipo de banco: Tipo da conta bancária. Campo obrigatório.
  • Banco: Banco da conta. Campo obrigatório.
  • Agência e Dígito agência.
  • Conta e Dígito conta.
  • Chave PIX.
  • Código convênio (remessa).
  • Ref. contábil.
  • Saldo inicial.
  • Data do saldo inicial.
  • Observação.
  • Definir como padrão.

Também é possível habilitar recursos adicionais quando disponíveis, como conciliação automática e método automático por Open Finance ou Extrato C6.

Depois de preencher os campos, clique em Salvar. O sistema exibirá a confirmação Deseja realmente salvar esse dado?. Ao confirmar, a conta bancária será criada.

Quando a Data do saldo inicial for preenchida, o campo Saldo inicial também deve ser informado.