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Seção de Conciliação Bancária - Fipli

Descrição​

A seção de Conciliação Bancária permite importar extratos bancários e comparar suas movimentações com as despesas e receitas registradas no Fipli.

O sistema identifica lançamentos compatíveis, permite vincular um ou vários registros, criar uma nova despesa ou receita e acompanhar conciliações completas ou parciais. Dessa forma, o usuário pode verificar diferenças entre o extrato e os registros financeiros e manter os saldos e movimentações atualizados.

Funcionalidades Principais​

Listar histórico de OFX​

O histórico de OFX é exibido na tela inicial da Conciliação Bancária, na seção Importações OFX, abaixo do botão Importar extrato bancário.

Na parte superior da seção ficam os controles de ano e mês. Logo abaixo, utilize os campos Unidade, Conta bancária (opcional), Filtrar por, Data inicial e Data final. A unidade é obrigatória para carregar o histórico.

A listagem apresenta informações como:

  • Período do extrato;
  • Data de cadastro;
  • Nome do arquivo OFX;
  • Banco e conta;
  • Quantidade de registros conciliados;
  • Status e progresso da conciliação;
  • Ações disponíveis.

Os indicadores entre os filtros e a tabela mostram a quantidade total de importações, concluídas, parciais e pendentes. Logo abaixo deles, utilize as opções Em aberto, Concluídas e Todas para filtrar a listagem pelo andamento.

Na última coluna da tabela, chamada Ações, ficam os botões para começar ou continuar uma conciliação, visualizar uma importação concluída e remover uma importação sem conciliações.

Importar extrato bancário​

O botão Importar extrato bancário está localizado na parte superior da tela de histórico, acima da seção Importações OFX.

Ao clicar no botão, a janela Nova conciliação bancária será aberta. Selecione primeiro a Unidade e depois a Conta bancária relacionada ao extrato.

Na aba Arquivos OFX, é possível:

  • Selecionar um arquivo OFX já cadastrado para a conta;
  • Anexar um novo arquivo no formato .ofx.

Para anexar um novo arquivo, localize o texto Ou anexe um novo arquivo OFX, clique na área de envio e selecione o extrato no dispositivo. O botão Anexar fica no canto inferior direito da janela, ao lado de Cancelar.

As abas Arquivos OFX, Open Finance e, quando disponível, Extrato C6 ficam no centro da janela, abaixo dos campos de unidade e conta. Nas integrações, informe a data inicial e a data final e clique em Buscar, no canto inferior direito.

Após o processamento, o Fipli abre a tela de conciliação com os registros encontrados no extrato. Apenas arquivos no formato .ofx são aceitos na importação manual.

Carregar importação salva​

Uma importação salva pode ser carregada pela janela Nova conciliação bancária, aberta pelo botão Importar extrato bancário, sem a necessidade de anexar novamente o arquivo.

Selecione a Unidade e a Conta bancária utilizadas na importação. Na aba Arquivos OFX, abra o campo OFX já cadastrado e escolha um dos arquivos disponíveis.

As opções apresentam o nome do arquivo, a quantidade de registros e, quando disponível, a data da importação. Após selecionar o arquivo, clique em Carregar, no canto inferior direito da janela.

O Fipli recupera as movimentações e abre a tela de conciliação no estado salvo, permitindo continuar o processo. A lista apresenta apenas os arquivos vinculados à conta bancária selecionada.

Retomar conciliação pelo histórico​

Na tabela da seção Importações OFX, localize a importação que deseja retomar. Utilize os filtros acima da tabela e as opções Em aberto, Concluídas e Todas para encontrar o registro.

Na coluna Ações, clique em:

  • Começar: quando a importação ainda não possui movimentações conciliadas;
  • Continuar: quando a importação possui uma conciliação parcial ou registros ainda pendentes;
  • Ver: quando a conciliação já foi concluída e está disponível apenas para consulta.

Os botões ficam na coluna Ações, no lado direito da tabela. Ao clicar em Começar ou Continuar, o Fipli carrega as movimentações salvas, a unidade e a conta bancária relacionadas e abre novamente a tela de conciliação. Para retornar ao histórico, utilize Listar OFX's, no canto superior esquerdo dessa tela.

O progresso já realizado é preservado. Assim, é possível continuar apenas com os registros pendentes ou completar conciliações parciais sem importar novamente o arquivo OFX.

Acompanhar progresso da conciliação​

O progresso pode ser acompanhado tanto no histórico de importações quanto na tela de conciliação.

Na seção Importações OFX, as colunas Registros conciliados, Status da conciliação e Progresso apresentam:

  • A quantidade de registros conciliados em relação ao total;
  • A quantidade de registros pendentes e parcialmente conciliados;
  • O status Pendente, Parcial ou Concluído;
  • O percentual de avanço representado por uma barra de progresso.

Ao abrir uma importação, o painel Progresso da conciliação é exibido abaixo dos botões Listar OFX's, Exportar e Conciliar múltiplos, antes da lista de lançamentos. Ele informa quantos registros estão conciliados, parciais e pendentes, além do percentual geral de avanço.

O progresso é atualizado conforme as movimentações são conciliadas ou desconciliadas. Uma importação é considerada concluída quando todos os registros do extrato estão conciliados.

Pesquisar transações​

Após abrir ou retomar uma conciliação, role até a área dos lançamentos. No canto superior direito dessa área, utilize o seletor Lista | Cards para escolher o formato de exibição.

Na visualização em Cards, os controles aparecem imediatamente abaixo do seletor. Utilize o campo Pesquisar transações... para localizar registros por descrição, informações do extrato, data, valor ou situação.

Também é possível combinar a pesquisa com os seguintes filtros:

  • Todos, Despesas ou Receitas;
  • Todos, Conciliados, Não conciliados ou Ignorados;
  • Situação Não encontrado, Encontrado múltiplos ou Disponível para conciliar.

Na visualização em Lista, a tabela substitui os cards. Utilize a barra de pesquisa da própria tabela para filtrar os registros exibidos.

Os resultados são atualizados automaticamente conforme o texto e os filtros são alterados. A pesquisa não modifica nem remove as movimentações importadas.

Conciliar lançamento individual​

Após abrir uma importação, escolha Cards ou Lista no seletor localizado acima dos lançamentos. Em Cards, as ações principais ficam na parte inferior de cada bloco. Em Lista, clique na linha desejada para abrir o painel de detalhes e ações.

Quando o Fipli encontra um único lançamento compatível, o botão Conciliar aparece na parte inferior do card ou no painel de detalhes da linha. Clique nele, revise os dados e confirme a ação.

Quando mais de um lançamento compatível é encontrado, o card exibe Escolher. Na visualização em Lista, o painel de detalhes exibe Escolher e conciliar. Selecione o registro correto e confirme a conciliação.

Se nenhum lançamento for encontrado, é possível:

  • Criar uma nova despesa ou nova receita a partir da movimentação;
  • Utilizar Buscar registro para localizar e associar um lançamento existente;
  • Registrar uma Transferência entre contas, quando aplicável.

Antes de criar um novo lançamento pela visualização em Cards, revise os campos Beneficiário/Cliente, Categoria e Descrição, localizados no centro do card. Após a confirmação, o status da movimentação e o progresso geral são atualizados.

Quando o valor vinculado não completa o total da movimentação bancária, o registro permanece como Conciliado parcialmente e permite adicionar outros lançamentos.

Escolher conciliação manual​

Utilize a conciliação manual quando o Fipli não encontrar o lançamento correto automaticamente ou quando for necessário associar mais registros a uma conciliação parcial.

Na visualização em Cards, clique no botão de três pontos no canto superior direito do card e selecione Buscar registro. Na visualização em Lista, clique na linha e utilize Buscar e associar a um lançamento já existente; em conciliações parciais, o texto muda para Buscar mais registros.

Na janela aberta, os Filtros de busca ficam acima da tabela. Informe o período, o beneficiário e o valor e clique em Pesquisar, à direita dos filtros. A tabela abaixo apresenta os lançamentos disponíveis.

Marque os registros na coluna Selecionados e, quando necessário, ajuste Valor a conciliar na própria linha. O resumo abaixo da tabela compara o total selecionado com o valor OFX e informa o valor pendente.

Clique em Conciliar, no canto inferior direito da janela, e confirme a ação. Se a soma selecionada não completar o valor da movimentação, o registro permanecerá como Conciliado parcialmente.

Criar nova despesa ou receita​

Utilize essa opção quando a movimentação do extrato ainda não possui um lançamento correspondente no Fipli.

Após abrir uma importação, as movimentações do extrato podem ser exibidas nos formatos Lista ou Cards. O seletor fica acima dos lançamentos, no lado direito da tela. Clique em Cards para apresentar cada movimentação bancária em um bloco separado.

Dentro de cada card são exibidos a data, o valor, a descrição e a situação da movimentação. No mesmo bloco, preencha ou revise os campos Beneficiário/Cliente, Categoria e Descrição. Na parte inferior do card, clique em Nova despesa para valores negativos ou Nova receita para valores positivos.

Na visualização em Lista, clique sobre a linha da movimentação para abrir os detalhes. Em seguida, selecione Adicionar como nova despesa ou Adicionar como nova receita.

Revise os dados no formulário, complete os campos adicionais quando necessário e confirme o cadastro. O Fipli utiliza as informações do extrato, como valor e data, para preencher o novo lançamento.

Após a criação, o lançamento é associado automaticamente à movimentação bancária. Se existir um valor restante em uma conciliação parcial, o novo lançamento utiliza somente o valor ainda pendente.

Marcar movimento como transferência interna​

Use a transferência interna quando a movimentação do extrato representa uma transferência entre contas da própria operação, e não uma despesa ou receita comum.

Após abrir uma importação OFX, escolha a visualização Cards ou Lista. Na visualização em Cards, localize o movimento bancário e clique no botão de três pontos no canto superior direito do card. Em seguida, selecione Transferência, descrita como a opção que marca o movimento como transferência interna.

Na visualização em Lista, clique sobre a movimentação para abrir o painel de detalhes. Quando a opção estiver disponível, clique em Transferência entre contas.

O sistema abrirá a janela Transferência entre contas. Nela, revise os dados importados do extrato, como data, valor e descrição. Depois selecione ou confirme as contas envolvidas na transferência e confira as categorias sugeridas de transferência entre contas.

Ao confirmar, o Fipli registra os lançamentos necessários para representar a saída em uma conta e a entrada na outra. A movimentação bancária passa a ficar tratada como conciliada ou vinculada à transferência interna, e o progresso da conciliação é recalculado.

Desconciliar movimento bancário​

A desconciliação remove o vínculo entre uma movimentação bancária e os lançamentos financeiros associados a ela. Use essa ação quando a conciliação foi feita com o registro errado ou quando a movimentação precisa voltar para análise.

Após abrir a importação, localize uma movimentação com status conciliado ou conciliado parcialmente. Na visualização Cards, clique no botão de três pontos do card e selecione Desconciliar. Na visualização Lista, clique na linha para abrir o painel de detalhes e use a ação Desconciliar, localizada na parte inferior do painel.

O sistema abrirá uma confirmação com o título Desconciliar e a opção Desconciliar para confirmar a ação. Revise a movimentação antes de continuar, pois os vínculos atuais serão removidos.

Ao confirmar, o Fipli retira a conciliação do movimento e atualiza a situação do card ou da linha. O lançamento financeiro associado volta a ficar disponível para nova conciliação, e o painel Progresso da conciliação é atualizado.

Ignorar ou reativar movimento bancário​

A ação de ignorar é usada quando uma movimentação do extrato não deve ser conciliada no momento. O movimento fica oculto da conciliação principal até ser reativado.

Na visualização Cards, localize a movimentação e clique no botão de três pontos no canto superior direito. Se o movimento estiver ativo, selecione Ignorar card. O sistema exibirá uma confirmação com o título Ignorar card; clique em Ignorar para concluir.

Depois de ignorado, o card deixa de participar da conciliação ativa e passa a aparecer quando os filtros incluem itens ignorados. Para consultar esses itens, use os filtros de situação acima dos cards e selecione uma visualização que inclua Ignorados.

Para trazer o movimento de volta, abra novamente o menu de três pontos do card ignorado e selecione Reativar card. O sistema exibirá a confirmação Reativar card; clique em Reativar para retornar o movimento à conciliação.

Ao ignorar ou reativar, o status da movimentação e o progresso da conciliação são recalculados.

Adicionar à conciliação parcial​

Uma movimentação fica com o status Conciliação parcial quando os lançamentos vinculados não completam o valor total registrado no extrato.

Na visualização em Cards, o card apresenta a quantidade de lançamentos vinculados e o Restante estimado. Para adicionar outro registro, clique no botão de três pontos no canto superior direito e selecione Buscar registro.

Na visualização em Lista, clique na linha marcada como Conciliado Parcialmente. No painel de detalhes, são exibidos os lançamentos já vinculados, o total conciliado e o valor restante.

Use uma das opções disponíveis:

  • Adicionar à conciliação: vincula um lançamento compatível já encontrado;
  • Buscar mais registros: abre a busca manual para selecionar outros lançamentos;
  • Adicionar nova despesa ou Adicionar nova receita: cria um lançamento para o valor ainda pendente.

Ao buscar manualmente, marque os registros, ajuste o campo Valor a conciliar se necessário e confirme. O Fipli recalcula o restante após cada inclusão.

Quando a soma dos lançamentos vinculados atingir o valor da movimentação bancária, o status muda de Conciliação parcial para Conciliado.

Conciliar múltiplos​

O botão Conciliar múltiplos fica no canto superior esquerdo da tela de conciliação, ao lado de Listar OFX's e Exportar.

O botão é exibido somente quando existem pelo menos duas movimentações ativas com a situação Lançamento encontrado e que ainda não foram conciliadas. Essa situação indica que o Fipli encontrou um único lançamento compatível para cada movimentação, com a mesma data e o mesmo valor.

Antes de executar a ação, revise os registros nas visualizações Lista ou Cards. Movimentações com múltiplas correspondências, sem lançamento encontrado, ignoradas ou parcialmente conciliadas não entram nessa conciliação em lote.

Clique em Conciliar múltiplos. Uma janela de confirmação será aberta com a informação de que todos os registros válidos serão conciliados. Clique em Sim para continuar ou em Cancelar para fechar.

Durante o processamento, os registros são atualizados em conjunto. Ao concluir, o status das movimentações e o painel Progresso da conciliação são recalculados.

Visualizar detalhes do movimento​

Após abrir uma importação, selecione Lista ou Cards no seletor localizado acima dos lançamentos.

Na visualização em Lista, clique sobre uma linha da tabela. O painel de detalhes será aberto acima da listagem e apresentará a data, o valor, a descrição e a situação da movimentação bancária.

Quando houver lançamentos vinculados, o painel também mostra:

  • Registros já conciliados;
  • Categoria e valor de cada vínculo;
  • Beneficiário ou cliente;
  • Total conciliado;
  • Valor restante, quando a conciliação for parcial.

Na parte inferior do painel ficam as ações disponíveis, como criar um lançamento, buscar um registro existente, conciliar, adicionar à conciliação parcial ou desconciliar. Clique em Ocultar detalhes, no canto superior direito do painel, para fechá-lo.

Na visualização em Cards, as informações principais aparecem diretamente em cada bloco. O botão de três pontos, no canto superior direito do card, abre as ações adicionais.

Exportar base conciliada​

O botão Exportar fica no canto superior esquerdo da tela de conciliação, entre Listar OFX's e Conciliar múltiplos.

Após abrir uma importação, revise as movimentações nas visualizações Lista ou Cards e clique em Exportar. A exportação inclui todos os registros carregados na conciliação, mesmo que alguns ainda estejam pendentes.

Uma janela de confirmação será exibida. Clique em Exportar para gerar o arquivo ou em Cancelar para fechar.

O arquivo é baixado no formato .xlsx e contém as colunas:

  • Data;
  • Lançamento;
  • Valor;
  • Situação;
  • Conciliado.

O nome do arquivo segue o formato conciliação_ofx_DD-MM-AAAA.xlsx. Caso a importação não possua registros, o Fipli informa que não há dados disponíveis para exportação.

Remover importação sem conciliação​

A remoção de importação OFX fica disponível apenas para importações que ainda não possuem nenhuma movimentação conciliada. Essa restrição evita excluir um histórico que já gerou vínculos financeiros.

Na tela inicial de Conciliação Bancária, localize a seção Importações OFX. Use os filtros de unidade, conta bancária, data e status para encontrar a importação desejada.

Na tabela, vá até a coluna Ações. Quando a importação puder ser removida, o sistema exibe o botão de remoção com a indicação Remover importação sem conciliação. Quando a importação já possui conciliações, a ação fica indisponível e o sistema informa que ela está disponível apenas para importações sem qualquer conciliação.

Clique no botão de remoção e revise a mensagem de confirmação. Ao confirmar, a importação e suas movimentações pendentes são removidas do histórico.

Depois da remoção, a tabela Importações OFX é atualizada. Caso o arquivo precise ser analisado novamente, será necessário importar ou carregar o extrato outra vez.

Filtrar por data​

Os filtros de data estão localizados na tela inicial da Conciliação Bancária, dentro da seção Importações OFX.

Na parte superior, utilize as setas ao lado do ano e clique em um dos meses para consultar rapidamente o período desejado. O mês selecionado fica destacado.

Para definir um intervalo personalizado, utilize os campos Data inicial e Data final, localizados na linha de filtros abaixo dos meses. No campo Filtrar por, escolha se o período deve considerar a data do extrato OFX ou a data de cadastro da importação.

A listagem é atualizada conforme os filtros são alterados. O botão Mês atual, ao lado dos campos de data, restaura o período padrão. O botão com ícone de atualização recarrega manualmente os resultados.

Se nenhuma importação for encontrada, utilize Voltar para o mês atual, exibido na área vazia da tabela.

Filtrar por conta bancária​

O campo Conta bancária (opcional) está localizado na tela de histórico, na linha de filtros abaixo dos controles de ano e mês, ao lado do campo Unidade.

Primeiro, selecione uma unidade. O Fipli carregará somente as contas bancárias vinculadas à unidade escolhida. Em seguida, abra o campo e selecione a conta desejada.

As opções apresentam o código e o nome do banco, o apelido da conta, a agência e o número da conta. Após a seleção, a tabela Importações OFX passa a exibir somente os arquivos relacionados àquela conta.

Para voltar a visualizar todas as contas da unidade, limpe a seleção do campo. Quando Todas as unidades estiver selecionado, a lista de contas considera as unidades disponíveis para o usuário.