Seção de Relatórios - Fipli
Descrição
A seção de Relatórios permite consultar e analisar as movimentações financeiras das unidades. Ela reúne as visualizações de Fluxo consolidado, Extrato de operações, DRE Gerencial e Extrato bancário, possibilitando acompanhar entradas, saídas, saldos e resultados em diferentes períodos.
Os dados podem ser refinados por filtros como unidade, conta bancária, categoria, contato, centro de custo e status, oferecendo informações para o acompanhamento financeiro e a tomada de decisões.
Funcionalidades Principais
Alternar tipo de relatório
O campo Relatório está localizado na primeira linha do painel de filtros, abaixo dos botões Exportar e Exportar PDF. No computador, ele aparece após os controles de período; em telas menores, os campos são reorganizados verticalmente.
Clique no campo e selecione uma das opções disponíveis:
- Fluxo consolidado: apresenta as entradas, saídas e saldos agrupados ao longo do ano.
- Extrato de operações: apresenta os lançamentos financeiros detalhados do período selecionado.
- DRE Gerencial: apresenta receitas, custos, despesas e resultados organizados na estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício.
- Extrato bancário: consulta as movimentações diretamente em contas com Open Finance ativo ou com integração C6 elegível.
Ao trocar o tipo de relatório, os demais campos do painel são ajustados à opção selecionada. Depois de configurar a consulta, clique em Pesquisar, no final do painel de filtros.
Filtrar por período e unidade
Os controles de período ficam no início do painel de filtros. O campo Unidades aparece na primeira linha de campos, ao lado de Relatório, quando o perfil e o plano permitem selecionar unidades.
No Fluxo consolidado, o ano aparece entre duas setas no canto esquerdo do painel. Utilize a seta da esquerda para voltar um ano e a da direita para avançar.
No Extrato de operações e na DRE Gerencial, o ano e os doze meses ocupam a parte superior do painel. Selecione um mês ou utilize o campo de intervalo de datas, exibido nas últimas linhas de filtros, para informar uma data inicial e uma data final específicas.
No campo Unidades, clique e selecione uma ou mais unidades. A opção Todas as unidades inclui todas as unidades disponíveis para o usuário.
O campo de unidades pode ficar indisponível ou oculto conforme o perfil e o plano do usuário. Após definir o período e as unidades, execute a pesquisa para carregar o relatório.
Filtrar por conta bancária
O campo Conta bancária está localizado na primeira linha de campos do painel, depois de Relatório e Unidades.
Clique no campo e selecione a conta que deseja considerar no relatório. As opções exibem o banco, o nome da conta, a agência e o número da conta para facilitar a identificação.
No Fluxo consolidado e no Extrato de operações, o campo aceita uma conta por vez. Na DRE Gerencial, ele permite selecionar várias contas; as contas escolhidas aparecem como marcadores dentro do campo.
As contas apresentadas dependem das unidades selecionadas. Após escolher a conta bancária, execute a pesquisa para atualizar o relatório.
Filtrar por centro de custo, categoria e contato
O campo Centro de custos aparece após Conta bancária. Ao selecionar Extrato de operações, os campos Categoria e Beneficiário/Cliente são exibidos nas linhas seguintes do mesmo painel.
- Centro de custos: permite selecionar um ou mais centros de custo para considerar somente as movimentações relacionadas a eles. Esse filtro está disponível nos três tipos de relatório.
- Categoria: permite restringir os resultados a uma categoria específica de receita ou despesa. Esse filtro é exibido no Extrato de operações.
- Beneficiário/Cliente: permite selecionar um ou mais contatos relacionados às movimentações. Esse filtro também é exibido no Extrato de operações.
As opções são carregadas de acordo com as unidades selecionadas. Após preencher os filtros, clique em Pesquisar, no final do painel.
Gerar fluxo de caixa
Para gerar o fluxo de caixa, selecione Fluxo consolidado no campo Relatório, na primeira linha do painel. Em seguida, escolha o ano pelos controles no canto esquerdo e preencha unidades, conta bancária, centro de custos e status conforme necessário.
O campo Visualização aparece nas últimas linhas do painel quando Fluxo consolidado está selecionado. Nele, defina como as movimentações serão agrupadas:
- Categoria;
- Beneficiário/Cliente;
- Centro de custos.
O campo Status permite selecionar um ou mais estados. O seletor Caixa | Competência fica próximo ao botão Pesquisar, na parte inferior do painel.
Após configurar os filtros, clique em Pesquisar, no final do painel. O card Total e a tabela Fluxo de Caixa serão exibidos logo abaixo, com entradas, saídas e saldos distribuídos pelos meses.
Comparar realizado e planejado
No Fluxo consolidado, é possível comparar os valores realizados com os valores definidos no módulo de Planejamento.
Para exibir a comparação, selecione somente uma unidade que possua Planejamento habilitado, escolha o ano no início do painel e mantenha Visualização em Categoria. Em seguida, clique em Pesquisar.
Na tabela exibida abaixo do card Total, o valor realizado aparece primeiro em cada célula. Logo abaixo dele, o relatório mostra o valor planejado e o percentual alcançado.
Nas entradas, o indicador destaca quando o valor realizado está abaixo do planejado. Nas saídas, ele destaca quando o valor realizado ultrapassa o valor previsto. O saldo total também apresenta o resultado planejado de cada mês.
A comparação não é exibida quando mais de uma unidade está selecionada, quando a unidade não possui Planejamento habilitado ou quando não há valores planejados cadastrados para o ano.
Detalhar lançamentos por célula
No Fluxo consolidado, as células que possuem movimentações podem ser selecionadas para consultar os lançamentos que compõem o valor apresentado.
Após gerar o relatório, role até a tabela Fluxo de Caixa, localize a linha da categoria e a coluna do mês e clique sobre o valor. Células com movimentações respondem ao clique; células sem lançamentos aparecem indisponíveis.
Ao clicar, a janela Detalhes do Fluxo de Caixa é aberta sobre a página. O cabeçalho mostra categoria, mês, tipo da movimentação e valor total; abaixo fica a tabela de lançamentos.
- Conta bancária;
- Status;
- Unidade;
- Categoria;
- Valor;
- Datas de vencimento e pagamento;
- Centro de custo;
- Beneficiário ou cliente;
- Descrição.
Na parte inferior da janela ficam a quantidade de registros e o valor total da célula. Para retornar ao relatório, clique no botão de fechar no canto superior direito.
Visualizar extrato de movimentações
Para visualizar o extrato, selecione Extrato de operações no campo Relatório. Os controles de ano e mês serão exibidos no topo do painel, e o intervalo de datas aparecerá próximo ao final dos filtros.
Preencha unidades, conta bancária, centro de custo, categoria, beneficiário ou cliente e status. O campo Conciliado permite escolher Todos, Sim ou Não. Depois, clique em Pesquisar, no final do painel.
O resultado aparece abaixo do painel. Primeiro é exibido o card Saldo Bancário; logo abaixo fica a tabela horizontal com o detalhamento das movimentações.
- Datas de vencimento, pagamento e conciliação;
- Valor e saldo parcial;
- Categoria e referências contábeis;
- Beneficiário ou cliente;
- Conta bancária e unidade;
- Tipo e status da movimentação;
- Situação da conciliação;
- Centro de custo.
As receitas são identificadas por valores positivos e as despesas por valores negativos. O Saldo Parcial mostra a evolução do saldo após cada movimentação listada.
Visualizar extrato bancário
Selecione Extrato bancário na área de relatórios. A tela apresenta somente contas com Open Finance ativo ou com uma integração C6 habilitada para consulta de extrato.
Escolha a unidade e a conta desejada. Quando mais de uma origem estiver disponível, selecione Open Finance ou Integração C6; a tela informa o status da conexão e permite atualizá-lo. Em seguida, informe o período e clique em Atualizar para buscar as movimentações na fonte selecionada.
Para usar Open Finance, o aceite deve ter sido concluído antes no cadastro da conta: acesse Conta Bancária, edite a conta, abra Integração bancária e clique em Conectar Open Finance. No ambiente de consentimento, autentique-se no banco, escolha a conta e confirme o compartilhamento. Depois que o status ficar ATIVO, a conta passa a ficar disponível neste relatório.
O extrato bancário mostra a movimentação recebida da instituição financeira. Se uma conta não aparecer ou o período estiver incompleto, confira o status do consentimento, a origem selecionada e a data da última atualização antes de analisar ou conciliar os dados.
Visualizar DRE gerencial
Para visualizar a DRE, selecione DRE Gerencial no campo Relatório. No campo Unidades, escolha somente uma unidade. Defina o mês no topo do painel ou informe a data inicial e a data final no intervalo exibido perto do final dos filtros.
Refine a consulta pelos campos Conta bancária, Centro de custos, Status e Conciliado. O seletor Caixa | Competência e o botão Pesquisar ficam na última linha do painel.
Abaixo dos filtros, o card Resultado Após Retiradas - Período apresenta o resultado final. Logo abaixo, a tabela DRE Gerencial organiza os valores nas seguintes etapas:
- Receita Bruta e Receita Líquida;
- Despesas Variáveis e Margem de Contribuição;
- Despesas Fixas e EBITDA;
- Despesas Financeiras e Tributárias;
- Resultado Líquido;
- Reserva Mensal;
- Investimentos;
- Retirada de Lucros;
- Resultado Após Retiradas.
Cada linha apresenta o valor total e o percentual em relação à Receita Líquida. As linhas com uma seta ao lado do nome possuem categorias; clique na linha para expandir ou recolher o detalhamento.
A DRE Gerencial exige a seleção de uma única unidade e de um intervalo completo de datas.
Exportar relatório em Excel
O botão Exportar está localizado na barra de ações no topo da página, logo abaixo do título e à esquerda de Exportar PDF.
Primeiro, configure o relatório no painel e clique em Pesquisar. Depois que o resultado aparecer abaixo dos filtros, volte à barra de ações no topo e clique em Exportar.
Uma janela de confirmação será exibida sobre a página. Clique em Exportar para baixar o .xlsx ou em Cancelar para fechar.
O nome do arquivo varia conforme o relatório selecionado:
fluxo_caixa;extrato_movimentacoes;dre_gerencial.
A data da exportação é acrescentada ao nome do arquivo. Caso o relatório não possua dados, o Fipli informa que não há registros disponíveis para exportação.
Exportar relatório em PDF
O botão Exportar PDF está localizado na barra de ações no topo da página, logo abaixo do título e à direita de Exportar.
Primeiro, configure o relatório no painel e clique em Pesquisar. Depois que o resultado aparecer, volte à barra de ações no topo e clique em Exportar PDF.
Uma janela de confirmação será exibida sobre a página. Clique em Exportar PDF para gerar o documento ou em Cancelar para fechar.
O PDF inclui o tipo de relatório, a empresa, a data e a hora de geração, os filtros aplicados e a tabela de resultados. Relatórios extensos são distribuídos em várias páginas.
O nome do arquivo varia conforme o relatório selecionado:
fluxo_consolidado;extrato_operacoes;dre_gerencial.
A data e a hora da exportação são acrescentadas ao nome do arquivo. Caso o relatório não possua dados, o Fipli informa que não há registros disponíveis para exportação.