Seção de Remessas - Fipli
Descrição
A seção de Remessas permite selecionar despesas aptas para pagamento e gerar arquivos de remessa bancária vinculados a uma unidade e conta bancária.
Nela, o usuário pode acompanhar o histórico das remessas geradas, consultar os lançamentos incluídos, baixar os arquivos, cancelar registros e exportar a listagem. Os filtros por unidade e conta bancária ajudam a localizar as remessas e manter o controle dos pagamentos enviados ao banco.
Funcionalidades Principais
Listar remessas bancárias
A listagem é exibida na tela principal da seção Remessas bancárias, abaixo dos botões Nova Remessa e Exportar e do painel de filtros.
Para carregar os registros, selecione uma unidade e uma conta bancária e clique em Pesquisar. A tabela apresenta:
- Data de criação;
- Situação Processada ou Cancelada;
- Nome do arquivo;
- Quantidade de registros;
- Usuário responsável;
- Tipo do arquivo;
- Ações disponíveis.
Na coluna Ações, no lado direito da tabela, ficam os botões para baixar o arquivo, visualizar os detalhes e cancelar uma remessa ativa. Registros cancelados aparecem com texto e ações em tons de cinza.
Filtrar por unidade e conta
O painel de filtros está localizado abaixo dos botões Nova Remessa e Exportar.
Selecione primeiro a Unidade. O campo Conta bancária será habilitado e exibirá somente as contas ativas vinculadas à unidade escolhida.
As opções de conta apresentam o código e o nome do banco, o apelido da conta, a agência e o número da conta. Após selecionar a conta, clique em Pesquisar, no lado direito do painel.
Para usuários vinculados a uma única unidade, o campo de unidade pode ser preenchido automaticamente ou ficar oculto. A troca de unidade limpa a conta selecionada e a listagem atual.
Criar nova remessa
O botão Nova Remessa fica na barra de ações no topo da página, logo abaixo do título Remessas bancárias e à esquerda do botão Exportar.
Ao clicar, a janela Nova remessa será aberta. Na parte superior da janela, selecione a unidade e, opcionalmente, uma conta bancária para restringir as despesas pesquisadas.
Abaixo ficam os filtros de status, observação, categoria, centro de custo, beneficiário e período. Depois de configurar os critérios, clique em Pesquisar, no lado direito do painel de filtros.
A tabela abaixo apresenta as despesas encontradas. Marque os registros desejados na coluna de seleção. Na parte inferior da tabela, acompanhe a quantidade de despesas, o valor total selecionado e o número de registros marcados.
O botão Gerar remessa fica no canto inferior direito da janela e só é habilitado quando existe pelo menos uma despesa selecionada.
Pesquisar despesas aptas
Na janela Nova remessa, os filtros de pesquisa ficam no primeiro painel, acima da tabela de despesas.
É possível filtrar por:
- Unidade;
- Conta bancária;
- Status;
- Observação;
- Categoria;
- Centro de custo;
- Beneficiário;
- Intervalo de datas.
Clique em Pesquisar para atualizar a tabela. As despesas aptas são destacadas e podem ser marcadas na coluna de seleção.
Para despesas sem fluxo de aprovação, somente registros com status Processado podem ser selecionados. Quando existe fluxo de aprovação, o registro precisa estar liberado pelo fluxo para geração da remessa.
Além disso, a despesa deve possuir conta bancária de origem, conta bancária do beneficiário, data de pagamento e beneficiário vinculados. Pagamentos por cartão de crédito não são elegíveis. Para pagamentos via TED, a finalidade também deve estar preenchida.
Despesas que já pertencem a outra remessa ou que não atendem aos requisitos permanecem disponíveis para consulta, mas não podem ser selecionadas.
Validar saldo e convênio
Depois de selecionar as despesas, clique em Gerar remessa, no canto inferior direito da janela. O Fipli abrirá a janela Selecione uma conta bancária.
Cada opção apresenta o apelido da conta, banco, código e saldo atual. Selecione a conta de origem por meio do botão ao lado do nome.
Contas sem código de convênio para remessa não podem ser selecionadas. Nesse caso, o Fipli informa que a conta precisa ser configurada antes de continuar.
Clique em Confirmar, no canto inferior direito. Antes da geração, uma nova confirmação apresenta:
- Saldo atual da conta;
- Valor total das despesas selecionadas;
- Saldo previsto após a remessa.
Revise os valores e clique em Sim para continuar ou em Cancelar para retornar.
Gerar arquivo de remessa
Após validar a conta bancária e o saldo, confirme a geração da remessa.
O Fipli reúne as despesas selecionadas, registra a unidade, a conta de origem, os dados bancários e o valor total e gera o arquivo de remessa.
Quando o processamento for concluído, uma mensagem de sucesso será exibida e a nova remessa aparecerá na listagem principal da conta selecionada.
Para baixar o arquivo, localize a remessa na tabela e clique no botão Download, o primeiro botão da coluna Ações.
O arquivo gerado deve ser enviado ao banco conforme o processo e o formato de remessa configurados para a conta.
Visualizar detalhes da remessa
Na tabela principal, localize a remessa desejada e clique no botão Detalhes, identificado pelo ícone de informação na coluna Ações.
A janela Vínculo de despesas a remessa será aberta sobre a página. A tabela apresenta as despesas incluídas, com informações como:
- Conta bancária;
- Status;
- Unidade;
- Categoria;
- Valor;
- Data de pagamento;
- Centro de custo;
- Beneficiário.
Na parte inferior da janela são exibidos a quantidade de despesas e o valor total. Na coluna Ações de cada despesa, clique no ícone de informação para abrir os detalhes completos e o histórico do lançamento.
Para retornar à listagem, clique no botão de fechar no canto superior direito.
Cancelar ou ativar remessa
Para cancelar uma remessa, localize um registro com situação Processada e clique no botão Cancelar, identificado pelo ícone de lixeira na coluna Ações.
Uma janela de confirmação será exibida. Clique em Confirmar para cancelar o registro ou em Cancelar para fechar sem alterações.
A remessa passa a apresentar a situação Cancelada, mas continua disponível na listagem e pode ter seus detalhes consultados. O botão de cancelamento fica desabilitado para registros já cancelados.
Na versão atual da tela, não há uma ação disponível na tabela para reativar uma remessa cancelada.
Exportar remessas
O botão Exportar fica na barra de ações no topo da página, à direita de Nova Remessa.
Primeiro, selecione a unidade e a conta bancária e clique em Pesquisar para carregar as remessas. Em seguida, clique em Exportar.
Uma janela de confirmação será exibida. Clique em Exportar para gerar o arquivo ou em Cancelar para fechar.
O arquivo é baixado no formato .xlsx e contém:
- Data de criação;
- Situação;
- Nome do arquivo;
- Quantidade de registros;
- Usuário;
- Tipo do arquivo.
O nome segue o formato relatório_remessas_DD-MM-AAAA.xlsx. Se a listagem estiver vazia, o Fipli informa que não há dados para exportar.